行业特点
解决方案
价值体现

行业特点

集团化管理

园区企业一般会有多地,多个园区建设与运营管理。

资金周转长、需求量大

园区建设从征地、拆迁、建设、运营,开发周期长,以租金为主,资金周转周期一般在10年以上。资金需求量大。

资金信息滞后

资金流动不能实时监控。成员企业的资金报表与大额开支信息存在一定滞后性。

资金预算缺乏有效控制

预算执行数据依靠财务核算数据统计,存在管理口径不一致引起的资金执行数据统计错误问题。

资金操作效率不高

出纳与审批人员需要管理大量银行网银U盾,频繁登录网银,操作不便。

收款确认困难

园区服务客户众多,且有多种付款方式,存在付款金额、付款人不匹配的现象,导致收款确认困难。

融资渠道单一

集团与成员企业有对外融资业务,主要是银行借款为主。

成员企业资金占用核算不清

成员企业占用集团大量资金,内部往来频繁,资金成本核算不清楚。

解决方案

资金集中管理

采用收支两条线管理模式,在保证成员企业经营自主性的同时,进一步盘活资金,加大内部资金调剂,提升资金使用效率。

资金监控

开通银企直联,实现实时资金存量、流量、流向监控,防范资金风险。

资金预算管理

统筹规划集团公司与成员企业的投融资计划,平衡资金需求和调剂资金,实现资金预算管理。

资金结算管理

通过资金管理平台搭建,以及与ERP、OA系统等协同,提升支付结算工作效率。

提升收款管理

强化营收稽核管理,实现多渠道实际收款与业务收款的自动匹配,提升收款确认效率。

统筹融资管理

建立统筹融资的管理模式,整合集团资源,拓宽融资渠道,增加银行谈判筹码,扩大授信规模,降低融资成本。

内部银行管理

建立内部资金计价体系,以资金成本为导向,降低全集团资金成本,提升资金使用效益和收益。

价值体现

1、资金集中管理,提升集团总部的控制力度:

2、优化资金管理业务流程,提升工作效率;

3、加强资金预算管理,确保现金流稳定有序;

4、提升集团资金风险防范能力;

5、提升资金信息收集能力,辅助集团资金管理决策;

联系我们