餐饮行业解决方案

行业特点

应收账款多

餐饮行业应收账款的金额日益增多，在企业资产总额中所占比例逐渐增大，应收账款是餐饮企业营运资金管理的重中之重。

交易笔数多、金额小

餐饮企业收款单笔金额小，交易笔数多。

资金周转快

餐饮企业每时每刻都可以看见资金回笼，回笼的资金又要迅速转入到应付账款中。

现金利用率高

现金使用率高，应付账款人员的备用金高，资金管控风险高。

收入单一化

资金来源渠道单一，餐饮行业主要靠销售款项，作为资金的主要来源。

资金安排不合理

资金的使用规范度低，例如某分店效益不好，债务到期偿还困难，而另一分店经营火爆，存在资金闲置的现象，这种情况不利于企业的正常经营运转，存在潜在的财务危机，甚至关店的风险。

管理制度不完善

虽然有对资金的管控，但大部分餐饮行业没有完善的资金管理制度，资金使用松散。

资金收支存在脱节

因不能及时筹集到资金而失去赚取利润的机会或者企业盲目投资，资金得不到合理安排。

解决方案

资金集中管理

设置内部资金池，充分利用集团内部资本市场，在企业内部各子公司之间合理调动和配置资金。

流程化管理

基于各项资金审批制度，建立高效健全的内部流程体系，对资金使用的事前防范、事中执行和事后监管等全流程进行管理。

资金预测

通过资金预测，得出未来资金的占用情况，生成企业资金使用计划、回款计划等，从而对各分餐饮公司资金进行统一调度，维持资金链的正常运转。

付款排期

通过对每一笔单据的付款周期进行排期管理，防止企业银行账户透支，杜绝资金紧缺的风险发生。

价值体现

1、加强企业资金集中管控力度，优化企业资金结构；
2、有计划地安排企业资金的流入和流出，避免集团整体流动资金和非流动资金的失衡；
3、保证企业流动资产的科学合理配置，使流动比率在经过预测的最优区间内波动，维持资金链正常运转；
4、督促企业开展资金预算行动，通过预算执行过程中的数据调整和错误纠正，保证预算执行过程全面接受监督，以利用资金预算来实现资金“长期预测、中期计划、短期调度”的目的。
5、建立预算考核体系，对于预算完成率高的门店给予奖励，反之给予惩罚，以此促进预算执行的严谨性和效率性。

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